Для того чтобы получить сведения об остатках на счетах Вашей организации, перейдите в пункт меню Счета – Остатки. Откроется форма, на которой введите дату составления отчета и щелкните по кнопке Продолжить. Дату можно выбрать из календаря, щелкнув по пиктограмме рядом с полем.

В результате откроется страница, на которой будет показана информация об остатках на лицевых счетах клиентов на указанную дату. Данные в документе сгруппированы по названиям организаций-клиентов.

В отчете содержатся следующие сведения:

• В поле Лицевой счет указан номер лицевого счета организации. Вы можете получить выписку по счету на дату формирования отчета по остаткам на счетах, щелкнув по номеру счета.
• В поле Валюта указан ISO-код валюты, в которой открыт лицевой счет организации.
• Признак А/П указывает, является остаток на счете положительным или отрицательным.
• В поле Остаток показана сумма денежных средств, находящихся на счете клиента на указанную дату.
• В поле ДПД указана дата последнего движения по счету организации. Для получения выписки по счету на указанную дату, щелкните по дате.
• В поле Планируемый остаток указана предполагаемая сумма денежных средств на счете клиента с учетом документов картотек.

Если Вы хотите распечатать отчет, то нажмите на кнопку Распечатать документ.

Чтобы сформировать отчет по остаткам на счетах на другую дату, щелкните по кнопке Вернуться к параметрам формирования отчета. Далее в открывшемся окне укажите нужную дату и щелкните по кнопке Продолжить.