| Справочник бенефициаров |
Справочник бенефициаров используется для быстрого заполнения в валютных документах информации о бенефициарах.
Заполнить справочник бенефициаров Вы можете вручную, из файла или на основании информации из своих предыдущих валютных платежей.
Работа со справочником
Для того чтобы открыть справочник, перейдите в пункт Справочники – Бенефициары. Откроется список, в котором для каждого бенефициара Вы увидите наименование, номер счета и наименование банка, в котором открыт счет.
При работе со справочником Вы можете выполнить следующие операции:
- Добавить бенефициара
Для того чтобы ввести новое значение в справочник, щелкните по кнопке
Добавить. Откроется окно, в котором укажите информацию о бенефициаре: - В поле Наименование введите наименование бенефициара.
- В поле Адрес укажите адрес бенефициара.
- В поле Счет задайте счет бенефициара.
- В поле SWIFT введите хотя бы одну букву и выберите значение из справочника. Для этого нажмите на кнопку выбора
, расположенную рядом с полем S.W.I.F.T., откроется справочник банков. При выборе S.W.I.F.T. из этого справочника реквизиты банка бенефициара
будут заполнены автоматически.
Если информация отсутствует в справочнике, то номер счета банка, страну, наименование банка и адрес нужно заполнить вручную.
Если Вы хотите удалить данные о бенефициаре, то выделите соответствующую строку
в таблице и щелкните по кнопке 
Удалить. Далее подтвердите удаление, нажав на кнопку OK. В результате запись будет удалена из справочника.
Для того чтобы отредактировать данные в справочнике, выделите нужное значение и нажмите на кнопку 
Редактировать. В результате откроется
окно, в котором Вы можете изменить информацию о бенефициаре. Далее нажмите на кнопку ОК для сохранения данных в справочнике.
Если Вам нужно найти бенефициара в справочнике, то щелкните по кнопке 
Найти.
Откроется окно, в котором укажите параметры поиска:
- Реквизит - поиск по реквизиту бенефициара. Для этого выберите из выпадающего списка нужное значение. Например, счет или банк.
- Значение - поиск по значению реквизита. Если Вы выбрали счет, то введите несколько цифр номера счета бенефициара.
После того как параметры заданы, нажмите на кнопку Искать. В результате будет выделено значение справочника, которое удовлетворяет условиям поиска. Если бенефициар в справочнике не найден, то появится соответствующее сообщение.
Для того чтобы найти следующего бенефициара, соответствующего условиям поиска, щелкните по кнопке 
Найти следующее. В результате будет выделен следующий найденный
бенефициар в списке.
Вы можете выполнить экспорт или импорт справочника бенефициаров.
Для того чтобы выгрузить данные из справочника в файл, щелкните по кнопке 
Экспорт справочника.
Далее укажите файл, в который будет сохраняться информация, и щелкните по кнопке Сохранить.
Чтобы загрузить в справочник информацию из файла, щелкните по кнопке Импорт справочника.
Далее укажите файл, из которого данные будут импортироваться, и щелкните по кнопке Открыть.
Для того чтобы выбрать режим заполнения справочника, в поле Заполнять выберите одно из следующих значений:
- Автоматически — при вводе нового документа сведения из него будут автоматически добавляться в справочник. Если такая запись уже есть в справочнике, то добавление не происходит.
- Подтверждение — при вводе нового документа данные из него будут добавляться в справочник. Перед тем как добавить данные в справочник, система попросит подтвердить необходимость выполнения данного действия. Если такая запись уже есть в справочнике, то добавление не происходит.
- Вручную — при вводе нового документа информация из него в справочники не добавляется.
Если Вам нужно, чтобы в справочник добавлялись сведения, которые доступны конкретному клиенту, то в поле Клиент выберите из списка наименование интересующего клиента.
Формирование справочника
Для того чтобы облегчить процесс заполнения валютных документов, Вы можете заполнить справочник бенефициаров на основании своих предыдущих валютных платежей, информация о которых содержится в АБС. Чтобы выполнить автоматическое заполнение справочника бенефициаров, необходимо в главном меню системы щелкнуть по пункту Справочники и затем открыть пункт Сформировать в блоке "Валютные".
Система выведет окно, в котором укажите следующую информацию:
- В поле По счету выберите из списка один или несколько счетов. Для того чтобы выбрать несколько значений, щелкните мышкой по интересующим Вас счетам, удерживая клавишу Ctrl. Если необходимо выбрать все счета, щелкните по кнопке Все, расположенной рядом с полем.
- В поле За период укажите дату начала и окончания периода, за который сведения из документов должны загрузиться в справочник. Также Вы можете установить дату с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку
рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
После того как вся информация указана, нажмите на кнопку Начать заполнение. В результате справочник бенефициаров будет заполнен на основании данных из платежей по выбранным валютным счетам за заданный период времени.
| Оглавление | |