| Фильтр рублевых платежных требований |
Фильтр предназначен для поиска документов по заданным параметрам. Для того чтобы выполнить поиск, перейдите в пункт меню Документы – Платежные требования.
Фильтр/поиск документов
Для того чтобы найти интересующие Вас документы, задайте следующие критерии:
- "Сортировка" - сортировка документов в списке. Для того чтобы упорядочить документы в списке, в поле Сортировать по выберите из списка название поля, по которому система выполнит сортировку документов. Например, если Вы выберете сортировку по дате, то в списке будут выводиться документы в хронологическом порядке.
- "Включить назначение платежа" - отображение назначения платежа в списке документов. Если Вы хотите, чтобы в списке документов было показано назначение платежа, установите флажок в поле Включить назначение платежа.
- "Статус документа" - поиск по статусу документа в системе. Для того чтобы найти документы, находящиеся на определенной стадии обработки, в поле Статус документа выберите из списка интересующее Вас значение.
- "Количество подписей" - поиск по количеству подписей. Вы можете отобрать документы, на которые наложено определенное количество подписей. Для этого в поле Количество подписей выберите из списка необходимое значение.
- "Автор" - поиск по пользователю, который создал документ. Для того чтобы найти документы какого-либо одного пользователя, в поле Автор укажите его идентификатор.
- "Счет плательщика" - поиск по счету, с которого были перечислены средства. Для того чтобы указать интересующий Вас счет плательщика, в поле Счет плательщика выберите из выпадающего списка номер счета.
- "Контрагент" - поиск по наименованию получателя. Для того чтобы выбрать документы только одного получателя, в поле Контрагент введите наименование интересующего получателя.
Также Вы можете воспользоваться справочником. Для этого щелкните по кнопке
рядом с полем и в открывшемся справочнике выберите интересующего Вас контрагента.
- "Период" - поиск по дате создания документов. Вы можете выбрать из списка документы, которые были созданы за интересующий Вас период.
Для этого в полях Период с и по укажите дату начала и окончания периода создания документов, которые будут включены в список. Также период можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию будет сформирован список документов, оформленных за текущий день.
- "Счет получателя" - поиск по счету, на который были перечислены средства. Для того чтобы выбрать документы с нужным номером счета получателя, введите в поле Счет получателя интересующий Вас номер счета.
- "Диапазон сумм" - поиск по сумме платежа. Вы можете отобрать документы по сумме, на которую была совершена операция. Для этого введите минимальное и максимальное значение суммы в поле Диапазон сумм.
- "Назначение платежа" - поиск по назначению платежа. Если Вам нужно выбрать документы с определенным назначением платежа, то введите его в поле Назначение платежа. Также Вы можете воспользоваться справочником. Для этого щелкните по кнопке рядом с полем и в открывшемся справочнике выберите интересующее Вас назначение платежа.
После того как все критерии поиска указаны, щелкните по кнопке Список. В результате система выведет на экран список документов, удовлетворяющих заданным параметрам.
Если Вы хотите задать другие параметры поиска, то нажмите на кнопку Очистить и введите новые критерии.
Прочие действия
В окне фильтра Вы можете выполнить следующие действия:
- Создать документ. Для того чтобы создать документ, щелкните по кнопке Создать. Откроется форма ввода реквизитов документа.
- Создать документ по шаблону. Для того чтобы создать документ по шаблону, нажмите на кнопку Шаблон. Откроется окно, в левой части которого выберите каталог с шаблонами, в правой части установите флажок напротив интересующего Вас шаблона. Далее щелкните по кнопке
Создать документ по выделенному шаблону.
- Импортировать документы. Для того чтобы импортировать документ из другой системы, щелкните по кнопке Импорт и в открывшемся окне выберите файл, который нужно загрузить.
Статусы документов
В системе предусмотрены следующие статусы документов:
- "Новый" - документ создан, сохранен, но еще не подписан.
- "Подписан" - документ подписан и готов к отправке.
- "Отправлен" - документ подписан и отправлен в банк.
- "Получен банком" - документ поступил в банк.
- "Принят банком" - документ принят банком и ожидает обработку.
- "Отказан банком" - Вам отказано в исполнении документа по какой-либо причине.
- "Удален в банке" - документ проведен и удален в банке.
- "Загружен в АБС" - платежный документ успешно загружен в АБС и ожидает обработки.
- "Проведен" - платежный документ обработан в банке: денежные средства поступили на счет получателя.
- "Помещен в картотеку" - платежный документ был помещен в картотеку 2 в связи с нехваткой средств на счете списания.
- "Обработан" - документ обработан в банке (для информационных документов).
- "Расшифрован" - документ расшифрован банком.
- "Подписи проверены" - подписи документа проверены в банке.
- "Прошла проверка макросом" - документ проверен макросом.
- "Отозван" - документ был отправлен в банк и отозван Вами по какой-либо причине.
- "Частично проведен из картотеки" - по документу, находящемуся в картотеке, выполнена частичная оплата.
- "Полностью проведен из картотеки" - платежный документ проведен и удален из картотеки.
- "Откат в АБС" - платежный документ перемещен в отложенные.
- "Проконтролирован банком" - правильность заполнения документа проверена банком.
- "Исполнен" - документ подтвержден банком (для сведений о контрактах (кредитных договорах) или справок).
- "Неопределен" - документ, по которому невозможно выполнить операцию.
- "Частично заполнен" - документ сохранен, но в нем заполнены не все обязательные поля.
| Оглавление | |