PFM-отчеты

В пункте меню Счета - PFM-отчеты Вы можете сформировать и просмотреть следующие отчеты: отчет по остаткам на счетах, отчет по движению денежных средств на этих счетах, отчет по контрагентам, отчет по статусам созданных в системе документов, а также отчет по курсам валют.

Отчет по остаткам

В пункте левого меню Отчет по остаткам Вы можете сформировать отчет по остаткам денежных средств на счетах Вашей организации. Для этого заполните следующие поля:

В поле Период отчета укажите даты начала и окончания периода, за который хотите просмотреть отчет. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке и выбрав интересующую Вас дату, или ввести ее вручную.
По умолчанию в данном поле задана текущая дата.
В поле Отображение остатков задайте, каким образом на экран будет выведена информация об остатках по счетам: по каждому счету отдельно или общий остаток по всем счетам организации. Для этого выберите из выпадающего списка соответствующее значение.
В поле Валюта выберите из выпадающего списка валюту, в которой необходимо показать остаток по счетам.
В поле Счета укажите один или несколько счетов, по которым хотите сформировать отчет. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все счета в списке, нажмите на кнопку Все.

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Построить. В результате система выведет на экран отчет, в котором в зависимости от заданных параметров отображается следующая информация:

Период, за который был сформирован отчет.
Дата и время создания отчета.
Ниже в виде графика отображается информация об остатках по выбранным счетам организации. Если Вы сформировали отчет по каждому счету отдельно, то на данном графике счета организации будут изображены в виде точек разных цветов. При выборе значения "Суммарный остаток" информация будет показана без разграничения по счетам.
Для того чтобы просмотреть информацию об остатках по интересующему Вас счету или общий остаток по выбранным счетам, наведите курсор на нужную точку на графике. В результате на экран будет выведено всплывающее сообщение с остатком денежных средств на счете на конкретную дату.
Под графиком расположен список счетов организации, каждому из которых соответствует свой цвет. Если Вы не хотите, чтобы какой-либо счет отображался на графике, щелкните по цветному кружку, расположенному напротив этого счета.

Сформированный отчет Вы можете сохранить в форматах *.pdf или *.png. Для этого нажмите на кнопку

Экспорт и выберите интересующий Вас формат. В результате будет сформирован файл, который Вы сможете открыть или сохранить на свой компьютер для последующей обработки.

Отчет по движению средств

В пункте левого меню Отчет по движению средств Вы можете сформировать отчет по движению денежных средств на счетах Вашей организации за интересующий Вас период. Для этого заполните следующие поля:

В поле Период отчета укажите даты начала и окончания периода, за который хотите просмотреть отчет. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке и выбрав интересующую Вас дату, или ввести ее вручную. По умолчанию в данном поле задана текущая дата.
В поле Тип оборотов задайте, каким образом на экран будет выведена информация о движении средств на счете: общий оборот или оборот по дебету и кредиту. Для этого выберите из выпадающего списка соответствующее значение.
В поле Валюта выберите из выпадающего списка валюту, в которой необходимо показать обороты по счетам.
В поле Счета укажите один или несколько счетов, по которым хотите сформировать отчет. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все счета в списке, нажмите на кнопку Все.

Период, за который был сформирован отчет.
Дата и время создания отчета.
Ниже в виде диаграммы отображается информация по движению денежных средств на выбранных Вами счетах организации. Если Вы сформировали отчет отдельно по дебету и кредиту, то на данной диаграмме на каждую дату движения денежных средств будет показано 2 столбца разного цвета. При выборе значения "Обороты за день" информация будет показана без разграничения по дебету и кредиту.
Для того чтобы просмотреть информацию о движении денежных средств на счетах, наведите курсор на нужный столбец диаграммы. В результате данная информация будет выведена на экран в виде всплывающего сообщения.

Сформированный отчет Вы можете сохранить в форматах *.pdf или *.png. Для этого нажмите на кнопку

Отчет по контрагентам

В пункте левого меню Отчет по контрагентам Вы можете сформировать отчет по переводам денежных средств в пользу контрагентов или по поступлению денежных средств от контрагентов. Для этого заполните следующие поля:

В поле Тип операции укажите тип операции, по которой Вы хотите сформировать отчет. Для этого установите переключатель напротив интересующего Вас значения.
В поле Период отчета укажите даты начала и окончания периода, за который хотите просмотреть отчет. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке и выбрав интересующую Вас дату, или ввести ее вручную. По умолчанию в данном поле задана текущая дата.
В поле Валюта выберите из выпадающего списка валюту, в которой необходимо показать сумму платежей.
В поле Счета укажите один или несколько счетов, по которым хотите сформировать отчет. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все счета в списке, нажмите на кнопку Все.
Если Вы хотите, чтобы в отчете отображались наименования организаций, установите флажок в соответствующем поле.

Период, за который был сформирован отчет.
Дата и время создания отчета.
Ниже в виде диаграммы отображается информация по контрагентам. На данной диаграмме информация будет показана в виде сегментов разных цветов.
Для того чтобы просмотреть информацию по интересующему Вас контрагенту, наведите курсор на нужный сегмент на диаграмме. В результате в всплывающем сообщении будет выведена следующая информация: сумма и валюта платежа, наименование организации, а также процент, который данный платеж составляет от общей суммы платежей.
Под диаграммой расположен список организаций, каждой из которых соответствует свой цвет. Если Вы не хотите, чтобы какая-либо организация отображалась на диаграмме, щелкните по цветному кружку, расположенному напротив этой организации.

Сформированный отчет Вы можете сохранить в форматах *.pdf или *.png. Для этого нажмите на кнопку

Отчет по статусам

В пункте левого меню Отчет по статусам Вы можете сформировать отчет по статусам созданных Вами в системе документов. Для этого заполните следующие поля:

В поле Тип документа выберите из выпадающего списка тип документа, по статусам которого Вы хотите сформировать отчет, например, "Платежное поручение". Для того чтобы сформировать отчет по всем документам, выберите значение "Все".
В поле Период отчета укажите даты начала и окончания периода, за который хотите просмотреть отчет. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке и выбрав интересующую Вас дату, или ввести ее вручную. По умолчанию в данном поле задана текущая дата.
В поле Валюта выберите из выпадающего списка валюту, в которой необходимо показать сумму платежей.
В поле Счета укажите один или несколько счетов, по которым хотите сформировать отчет. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все счета в списке, нажмите на кнопку Все.

Период, за который был сформирован отчет.
Дата и время создания отчета.
Ниже в виде диаграммы отображается информация о статусах документов, созданных в системе за указанный период времени. На странице с отчетом Вы можете просмотреть возможные статусы документов, количество документов, которым присвоены эти статусы, и общую сумму платежей с каждым статусом.
Для того чтобы просмотреть данную информацию, наведите курсор на нужный столбец диаграммы. В результате сумма и количество документов будет показано в виде всплывающего сообщения.

Сформированный отчет Вы можете сохранить в форматах *.pdf или *.png. Для этого нажмите на кнопку

Отчет по курсам валют

В пункте левого меню Отчет по курсам валют Вы можете сформировать отчет по курсам валют, действующим в системе на определенный период времени. Для этого заполните следующие поля:

В поле Период отчета укажите даты начала и окончания периода, за который хотите просмотреть отчет. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке и выбрав интересующую Вас дату, или ввести ее вручную. По умолчанию в данном поле задана текущая дата.
В поле Тип курса выберите тип курса, по которому хотите построить отчет, например, "Курс ЦБ". Для этого установите флажок напротив интересующего Вас значения.
В поле Валюты укажите одну или несколько валют, по которым хотите сформировать отчет. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все валюты в списке, нажмите на кнопку Все.

Период, за который был сформирован отчет.
Дата и время создания отчета.
Ниже в виде графика отображается информация о курсах валют за указанный период времени. На данном графике курсы валют будут изображены в виде точек разных цветов.
Для того чтобы просмотреть информацию о курсах валют на конкретную дату, наведите курсор на нужную точку на графике. В результате данная информация будет выведена на экран в виде всплывающего сообщения.
Под графиком расположен список валют и тип курса, каждому из которых соответствует свой цвет. Если Вы не хотите, чтобы информация о какой-либо валюте отображалась на графике, щелкните по цветному кружку, расположенному напротив интересующего Вас значения.

Сформированный отчет Вы можете сохранить в форматах *.pdf или *.png. Для этого нажмите на кнопку


Оглавление