Холдинг

В пункте меню Документы - Холдинг Вы можете выполнить следующие операции:

Просмотреть остатки на счетах дочерних компаний, входящих в состав холдинга.
Просмотреть список ограничений по счетам дочерних компаний, а также создать новое ограничение, отредактировать или удалить уже установленные лимиты.
Сформировать отчет по лимитам.
Просмотреть список запросов к управляющей компании на акцепт документов клиентов и ответить на них.

Подробное описание указанных операций смотрите в расположенных ниже разделах контекстной справки.

Дочерние компании

В пункте левого меню Дочерние компании Вы можете просмотреть дочерние компании любой управляющей компании. Для этого выберите из выпадающего списка в верхней части страницы интересующую Вас управляющую компанию. В результате будет показан список подчиненных ей дочерних компаний. По каждой компании в списке Вы увидите ее лицевые счета с указанием остатка денежных средств на них.

По умолчанию отображается название первой доступной пользователю организации (управляющей компании).

Для того чтобы обновить информацию о счетах компаний в списке, нажмите на кнопку Обновить.

Лимиты

Создание лимита

Просмотр и редактирование лимита

Удаление лимита

Пункт левого меню Лимиты предназначен для работы со списком лимитов, установленных на счетах дочерних компаний.

Для просмотра списка лимитов выберите из выпадающего списка, расположенного в верхней части страницы, интересующую Вас управляющую компанию. В результате на экран будет выведен список всех лимитов, установленных на счетах ее дочерних компаний. В список включены как активные, так и архивные лимиты. По каждому лимиту отображаются следующие сведения:

Вид лимита.
Даты начала и окончания его действия.
Признак архивного лимита (срок действия лимита истек).
Признак активного лимита (лимит действует).

Создание лимита

В данном пункте меню Вы можете создать ограничения по счетам дочерних компаний. Для этого в зависимости от типа ограничения нажмите на соответствующую кнопку в списке лимитов:

Если Вы хотите установить ограничение на сумму операций со счетов дочерней компании, щелкните по кнопке Создать ограничение на сумму.
Для того чтобы установить для компании ограничение на остаток на счетах, нажмите на кнопку Создать ограничение на остаток.

В результате откроется форма создания лимита, на которой заполните следующие поля:

В поле Холдинг выберите из выпадающего списка управляющую компанию.
В поле Клиент выберите из выпадающего списка название дочерней компании, для которой Вы собираетесь установить лимит на сумму операции или на остаток по счету.
В поле Счета укажите номера счетов, на которые необходимо установить ограничение. В данном поле Вы увидите все счета дочерней компании. Для выбора счета выделите его в списке счетов. Вы также можете выбрать все счета, щелкнув по кнопке Все.

Затем необходимо указать параметры ограничения:

В поле Сумма введите сумму ограничения в рублях.
Если создается ограничение на сумму, то Вам необходимо прописать максимальную сумму, на которую клиент (компания) сможет проводить операции по счету в указанный период времени.

Если устанавливается ограничение на остаток, то в данном поле укажите сумму минимального остатка на счетах компании.
В поле Тип периода укажите, каким способом будет рассчитан период действия лимита (в днях, месяцах или годах). Для этого выберите из выпадающего списка нужное значение.
В поле Период введите количество периодов заданного типа, в течение которых будет действовать лимит.
В поле Дата начала укажите дату начала действия лимита. Вы можете ввести дату вручную или воспользоваться календарем, щелкнув по кнопке рядом с полем.
В поле Дата окончания автоматически установится дата окончания действия лимита с учетом заданного типа периода.
В поле Контроль выберите из выпадающего списка тип проверки для лимита:
Жесткий контроль. Если превышен лимит с "жестким" контролем, документ не будет принят на обработку.

Мягкий контроль. Если для лимита задан "мягкий" контроль, при превышении лимита документ будет направлен управляющей компании для акцепта.
Для лимита на сумму установите флажок в поле Возобновляемый, если предполагается, что лимит будет возобновлен после окончания срока действия.
В поле Формы укажите документы, на которые будет распространяться данное ограничение. Для этого выделите нужные документы в списке. Вы также можете выбрать все документы, щелкнув по кнопке Все.
В поле Комментарий Вы можете ввести комментарий по лимиту в произвольной форме.

После того как поля заполнены, нажмите на кнопку Сохранить. В результате откроется форма просмотра лимита, на которой Вы сможете отредактировать или удалить, а также ввести новое ограничение. Подробнее смотрите в расположенном ниже разделе справки.

Если Вы хотите задать другие параметры лимита, нажмите на кнопку Очистить.

Для того чтобы вернуться к списку лимитов без сохранения введенных сведений, щелкните по кнопке Отменить.

Просмотр и редактирование лимита

Для просмотра детальной информации по лимиту на счетах компании щелкните по его названию в списке, например, "Ограничение на сумму". Откроется форма, на которой показана следующая информация:

В поле Клиент указано название дочерней компании.
В поле Счета перечислены все счета компании, для которых установлен данный лимит.
В поле Тип периода указано, каким образом рассчитан период действия лимита: в днях, месяцах или годах.
В поле Период показано количество дней (месяцев, лет), в течение которых будет действовать лимит.
В поле Сумма ограничения указана сумма лимита в рублях.
В поле Текущая сумма Вы увидите сумму, на которую были проведены операции по отправленным документам.
В поле Остаток показана сумма остатка лимита.
В поле Контроль указано, какая проверка установлена для данного типа лимита: "мягкий контроль" или "жесткий контроль".
В поле Возобновляемый указано, является ли лимит на данных счетах возобновляемым после окончания срока действия.
В полях Дата начала и Дата окончания Вы увидите даты начала и окончания периода действия данного лимита.
В поле Формы перечислены типы документов, на которые распространяется ограничение.
В поле Комментарий показан комментарий сотрудника банка, который установил ограничение.

Для возврата к списку лимитов нажмите на кнопку Возврат в список.

На странице просмотра лимита Вы можете выполнить следующие действия:

Отредактировать сведения о лимите. Для этого нажмите на кнопку Редактирование ограничения. Откроется страница, на которой Вы сможете внести нужные изменения в соответствующие поля. Подробную информацию смотрите в разделе справки "Создание лимита".
Удалить лимит. Для того чтобы удалить лимит, щелкните по кнопке Удаление ограничения.
Вы также можете перейти к созданию нового ограничения, щелкнув по кнопке Ввод нового ограничения. Подробную информацию о выполнении данной операции смотрите в разделе справки "Создание лимита".

Удаление лимита

Для того чтобы удалить один или несколько лимитов из списка, установите флажки напротив них в списке и нажмите на кнопку Удалить выбранные ограничения. После подтверждения выделенные записи будут удалены.

Отчет по лимитам

В пункте левого меню Отчет по лимитам Вы можете построить отчет по счетам компаний с указанием действующих лимитов на текущую дату. Для этого укажите следующие параметры:

В поле Управляющая компания выберите из выпадающего списка название управляющей компании, для дочерних компаний которой необходимо подготовить отчет.
В поле Дочерние компании укажите одну или несколько компаний, подчиненных указанной ранее управляющей компании. Для этого воспользуйтесь клавишей Ctrl. Для того чтобы выбрать все значения в списке, нажмите на кнопку Все.
В поле Вид лимита укажите, информация по каким установленным ограничениям по счетам должна быть в отчете: по лимиту суммы списания со счетов или по лимиту остатка на счетах. Для этого выберите нужное значение из выпадающего списка. Вы также можете подготовить отчет по всем лимитам. Для этого выберите вариант "Все".

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Продолжить. В результате система выведет на экран отчет, в котором будет показан список счетов по каждой компании. Для каждого счета в списке отображаются следующие сведения об ограничениях (лимитах):

Вид лимита.
Даты начала и окончания действия ограничения.
Сумма лимита.
Остаток лимита.
Сумма превышения лимита.

Чтобы переопределить параметры фильтра для отчета, воспользуйтесь кнопкой Возврат к заданию параметров отчета, расположенной в верхней части окна. Установите параметры фильтра и щелкните по кнопке Продолжить. После этого будет сформирован отчет в соответствии с заданными условиями.

Для того чтобы обновить информацию в отчете по лимитам, нажмите на кнопку Обновить.

Если Вы хотите распечатать отчет, щелкните по кнопке Печать отчета. В открывшемся окне отобразится печатная форма документа, которую Вы можете распечатать на принтере.


Оглавление