Платежное поручение

Платежное поручение предназначено для перевода определенной суммы денежных средств на счет получателя.

В системе Вы можете создать платежное поручение, просмотреть список платежных поручений и удалить ненужные документы.

Для того чтобы создать платежное поручение, перейдите в пункт Документы – Платежные поручения и щелкните по кнопке Создать. На экране будет показана форма создания документа.

Создание платежного поручения

Для создания платежного поручения заполните следующие поля:

Для того чтобы номер платежного поручения заполнялся автоматически, установите флажок в поле Авто. По умолчанию флажок установлен.
Если Вы хотите установить номер вручную, то снимите флажок в поле Авто и введите в поле № п/п номер документа.
В поле Дата укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Также Вы можете установить дату с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию устанавливается текущая дата.
В поле Вид плат выберите из списка нужный вид платежа. Например, значение электронно обозначает, что документ отправлен или получен через Интернет.
В поле Сумма укажите сумму платежа цифрами. Если Вам нужно указать сумму платежа с копейками, то рубли отделите запятой от копеек. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать.
Далее заполните реквизиты плательщика.

В поле ИНН/КПП выберите из списка идентификационный номер организации-плательщика, с лицевого счета которой нужно произвести платеж. По умолчанию в это поле подставляется ИНН/КПП первой из доступных Вам организаций.

В результате при выборе ИНН будут автоматически заполнены из справочника следующие реквизиты:

наименование организации плательщика;
счет плательщика;
название банка плательщика;
тип населенного пункта, в котором расположен банк плательщика;
название населенного пункта банка плательщика;
банковский идентификационный код банка;
номер корреспондентского счета банка плательщика.

Если информация отсутствует в справочнике, то ее нужно ввести вручную.

Затем заполните реквизиты банка получателя платежа.

В поле БИК укажите БИК банка получателя. Далее щелкните по кнопке , расположенной справа от поля БИК.

Если БИК указан верно, то из справочника БИК будет выбрана и автоматически подставлена следующая информация:

наименование банка получателя платежа;
тип населенного пункта, в котором расположен банк получателя;
название населенного пункта банка получателя;
номер корреспондентского счета банка получателя.

Если Вы не заполните реквизиты банка получателя (кроме БИК), то все сведения будут автоматически подставлены при сохранении документа.

Заполните реквизиты получателя платежа.

В поле КПП выберите значение из справочника. Для этого нажмите на кнопку , расположенную рядом с полем КПП. Откроется справочник корреспондентов. При выборе получателя из этого справочника реквизиты банка получателя будут заполнены автоматически.

Если информация отсутствует в справочнике, то ее нужно ввести вручную:

В поле ИНН укажите идентификационный номер организации-получателя, на лицевой счет которой нужно перевести деньги.
В поле Назв. укажите наименование получателя.
В поле Сч. № укажите номер счета организации-получателя, на который нужно перечислить средства.

Поля Вид. оп. (вид операции, указывается шифр платежного поручения, т.е. значение «01»), Срок пл. (срок платежа, заполняется только после указания банка), Наз. пл. (назначение платежа, заполняется только после указания банка), Очер. пл. (очередность платежа), Код (данное поле заполняется только по указанию банка) и Рез. поле (резервное поле, заполняется только после указания банка) заполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами ЦБ РФ. Порядок заполнения этих полей должен быть согласован с обслуживающим банком.
В поле Код 181-И введите код валютной операции или заполните с помощью справочника "Код вида валютной операции по 181-И". Для этого нажмите на кнопку выбора , расположенную рядом с полем, и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
В поле Уникальный номер контракта укажите номер контракта (кредитного договора).
В поле Назнач. плат. укажите назначение платежа (например, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров). Назначение платежа можно выбрать из справочника, щелкнув по расположенной рядом с полем кнопке . Затем выберите из открывшегося справочника нужное значение.
Если в сумму оформляемого платежного поручения (ПП) входит сумма НДС, Вам следует установить флажок в поле НДС: вкл. (или самостоятельно ввести информацию об НДС в поле Назнач. плат.). Далее укажите информацию о сумме НДС, входящей в сумму этого платежа:

В поле Ставка(%) выберите из выпадающего списка процентную ставку НДС, входящего в сумму ПП. По умолчанию в поле устанавливается значение «18».
В поле Сумма автоматически устанавливается сумма НДС, входящего в ПП. При необходимости Вы можете изменить это значение.
В поле Шаблон устанавливается шаблонная строка записи об НДС, которая будет подставлена к тексту назначения платежа, указанном в поле Назнач. плат. при сохранении ПП. По умолчанию строка содержит два типа данных: текст и шаблонные переменные. При необходимости Вы можете изменить эти данные. Единственное ограничение заключается в том, что значения переменных изменять нельзя. В данном поле содержатся следующие переменные:

"#Ставка НДС#" — значение процентной ставки НДС, входящего в сумму платежа, которое указано в поле Ставка (%).
"#Сумма НДС#" — сумма НДС, входящего в сумму платежа, которая указана в поле Сумма.

Для создания налогового платежа установите пометку в поле Налоговый платеж, расположенном вверху формы, и на странице появятся дополнительные поля для заполнения:
- В поле Статус сост. укажите статус составителя расчетного документа. Значение может быть выбрано из справочника. Для того чтобы открыть справочник, нажмите на кнопку рядом с полем . Далее выберите интересующее Вас значение.
- В поле КБК введите код бюджетной классификации.
- В поле ОКАТО введите значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации.
- В поле Основание налог. платежа выберите из справочника основание налогового платежа. Для того чтобы открыть справочник, нажмите на кнопку рядом с полем. Далее выберите интересующее Вас значение.
- В поле Нал. период/Код таможенного органа введите показатель налогового периода, за который производится уплата налога, или код таможенного органа. Вы можете просмотреть справку по заполнению данного поля, нажав на "?" рядом с полем.
- В поле Налог. док-т: № укажите номер документа, на основании которого производится платеж.
- В поле Дата задайте дату документа, на основании которого выполняется платеж. Вы можете установить дату с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию устанавливается текущая дата.
- В поле Тип плат. укажите тип налогового платежа из справочника. Для того чтобы открыть справочник, нажмите на кнопку рядом с полем. Далее выберите интересующее Вас значение.

После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Откроется форма просмотра документа, на которой Вы сможете подписать и отправить документ в банк.

Также на форме просмотра можно выполнить другие операции с документом: создать копию, распечатать и т.д. Подробную информацию об этих операциях смотрите в разделе справки "Просмотр и обработка документа".

Если Вы хотите очистить заполненные поля документа, нажмите на кнопку Очистить.

Если Вы передумали создавать платежное поручение, нажмите на кнопку Отменить. В результате откроется фильтр/поиск платежных поручений.

Подписание платежного поручения

Подписание документа зависит от количества требуемых подписей:

Для того чтобы подписать документ одной подписью, подключите к компьютеру ключевой носитель eToken или вставьте в дисковод ключевую дискету с закрытым ключом соответствующей подписи (если этот ключевой носитель предусмотрен) и щелкните по кнопке Подписать документ выбранной подписью, расположенной напротив поля с идентификатором подписи на странице просмотра документа. Если подписание прошло без ошибок, то документ изменит свой статус на «Подписан».
Если под документом должны стоять две подписи, то для установки первой из них необходимо подключить устройство eToken или вставить дискету (или иной ключевой носитель) с ключами для первой подписи. Вторую подпись должен проставить другой сотрудник Вашей организации. Если вторую подпись под документом необходимо проставить Вам, то поменяйте ключевой носитель на носитель с ключами для второй подписи.

Если для подтверждения операций в системе Вы используете считыватели смарт-карт "SafeTouch" или "Антифрод-терминал", то Вы можете визуально проконтролировать подписание документа. После того как Вы нажмете на кнопку Подписать документ выбранной подписью, на экране устройства будут показаны реквизиты документа. При этом документ не будет подписан, пока Вы не подтвердите операцию, нажав на кнопку со знаком "+" (или OK).

Примечание: для работы с указанными устройствами необходимо подключить их к Вашему компьютеру, используя USB-порт, и ввести запрашиваемый PIN-код к смарт-карте.

После наложения подписей Вы можете отправить документ в банк.

Отправка платежного поручения в банк

Для того чтобы отправить документ в банк, нажмите на кнопку Отправить документ в банк на странице просмотра документа. После этого подписанный документ будет передан в обслуживающий банк для дальнейшей обработки и ему будет присвоен статус "Отправлен в банк".

Дальнейший ход обработки документа Вы можете отследить по его статусу в списке документов.


Оглавление